El índice elaborado por JP Morgan registró una suba respecto de las ruedas previas, en una jornada con caídas en los bonos soberanos en dólares.
El Riesgo País concluyó la rueda bursátil del jueves 24 de septiembre de 2026 en 578 puntos básicos, según los registros oficiales. El indicador elaborado por el banco estadounidense JP Morgan registró un incremento respecto de las ruedas previas y acumuló una tendencia ascendente durante la segunda quincena del mes.
Durante la sesión, el índice abrió con tendencia alcista y avanzó a medida que los bonos globales y bonares en dólares ajustaron sus precios a la baja. La presión vendedora sobre los títulos públicos de deuda soberana en dólares cotizados en Wall Street y en la plaza local incidió en el comportamiento del indicador.
La trayectoria reciente del Riesgo País mostró volatilidad. El indicador cotizaba en 485 puntos básicos el viernes 11 de septiembre, se ubicó en 510 puntos el miércoles 16 de septiembre y en 524 puntos básicos al cierre del viernes 18 de septiembre. En la semana en curso, el spread se situó en 533 puntos básicos el lunes 21 de septiembre, trepó a 555 puntos el martes 22, escaló a 566 puntos el miércoles 23 y se consolidó en 578 puntos el jueves 24 de septiembre.
El Riesgo País es un índice que calcula diariamente el diferencial de rendimiento (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Este diferencial es estructurado y difundido por JP Morgan bajo las siglas EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos equivalen a una sobretasa de interés del 1% anual por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.
El índice sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente. Si la confianza de los inversores hacia una plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando el spread crediticio.