El Riesgo País subió 0,80% y cerró en 509 puntos básicos este lunes 24 de agosto de 2026, tras tocar un mínimo intradiario de 500 unidades. El indicador de JP Morgan acumula un alza superior al 18% en el mes.
El Riesgo País de la República Argentina concluyó las operaciones de este lunes 24 de agosto en 509 puntos básicos, según los registros de la plataforma Rava Bursátil. El indicador administrado por JP Morgan marcó un aumento del 0,80% respecto del cierre previo de 505 puntos registrado el viernes 21 de agosto.
Durante la jornada, el índice abrió en 505 puntos, tocó un piso intradiario de 500 unidades al mediodía y avanzó gradualmente hasta alcanzar un techo de 509 puntos sobre el cierre del mercado. La sesión bursátil se inició con una tendencia favorable, pero la toma de ganancias sobre los bonos soberanos en dólares recortó la recuperación de la deuda pública.
Aunque el indicador logró alejarse del pico de 532 puntos alcanzado el jueves 20 de agosto, acumula un incremento superior al 18% en lo que va del mes de agosto, en un contexto de cautela operativa en los mercados internacionales.
Evolución del Riesgo País en agosto
La trayectoria reciente del índice evidenció una acentuada volatilidad técnica. El lunes 3 de agosto, el spread se ubicó en un piso de 411 puntos básicos. Con el correr de las sesiones, el indicador comenzó una secuencia ascendente: 451 puntos el viernes 7, 465 puntos el lunes 10, 471 puntos el miércoles 12, 472 puntos el viernes 14 y 489 puntos el lunes 17.
La prima de riesgo quebró la barrera de las 500 unidades al posicionarse en 511 puntos el martes 18 de agosto y en 517 puntos el miércoles 19. La corriente vendedora sobre la deuda soberana alcanzó su nivel más alto hacia el tramo final de la semana pasada, con 532 puntos el jueves 20 de agosto.
Qué es el Riesgo País
El Riesgo País es un indicador económico y financiero que mide diariamente el diferencial de rendimiento entre los títulos públicos de deuda emitidos por un país emergente en moneda extranjera y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados activos libres de riesgo de crédito. Es confeccionado por JP Morgan a través de la familia de índices EMBI (Emerging Market Bond Index) y se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos representan una sobretasa de interés del 1% anual.
Este indicador funciona como termómetro para medir la incertidumbre crediticia y la confianza de los operadores en la solvencia macroeconómica de un país. Si la confianza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen y sus rendimientos suben, elevando el spread.
En el caso argentino, se utiliza la variante EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra de las series de deuda soberana de mediano y largo plazo emitidas en moneda extranjera. Un incremento en la prima de riesgo restringe las posibilidades de captar capitales externos, ya que aumenta el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.